Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,89
07/05/2018
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AQUARIUS II FI MULT CRED PRIV IE
29.078.445/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AQUARIUS II FI MULT CRED PRIV IE
29.078.445/0001-76
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 100,887654 | R$ 0,00 | R$ 649.652,27 | 0 |
| 04/05/2018 | R$ 655.388,01 | R$ 101,778386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 655.581,81 | R$ 101,808483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 655.774,04 | R$ 101,838335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 655.963,62 | R$ 101,867775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 655.912,58 | R$ 101,859850 | R$ 0,00 | R$ 2.474.699,40 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 3.127.983,46 | R$ 101,774326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 3.125.373,15 | R$ 101,689395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 3.126.420,56 | R$ 101,723474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 3.127.277,38 | R$ 101,751352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 3.131.095,85 | R$ 101,875593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 3.131.264,06 | R$ 101,881066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 3.132.493,08 | R$ 101,921054 | R$ 0,00 | R$ 1.076.011,47 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 4.204.749,85 | R$ 101,830123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 4.202.338,01 | R$ 101,771714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 4.200.181,44 | R$ 101,719486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 4.202.414,69 | R$ 101,773571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 4.201.252,04 | R$ 101,745414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 4.196.990,92 | R$ 101,642219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 4.197.665,24 | R$ 101,658549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 4.199.127,04 | R$ 101,693951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 4.203.410,67 | R$ 101,797691 | R$ 0,00 | R$ 1.075.900,13 | 1 |