Fundos | ANBIMA Data

classe

ABACATE II FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.347.623/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ABACATE II FIA IE

27.347.623/0001-91

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

ABACATE II FIA IE

27.347.623/0001-91

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,057730	R$ 0,00	R$ 6.784.525,67	0
10/12/2018	R$ 6.742.787,08	R$ 1,051223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 6.851.194,05	R$ 1,068124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 6.893.823,72	R$ 1,074770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 6.887.596,24	R$ 1,073799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 6.857.258,20	R$ 1,069069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 6.952.530,78	R$ 1,083923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 6.917.752,36	R$ 1,078501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 6.907.262,35	R$ 1,076865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 6.853.967,01	R$ 1,068556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 6.774.754,48	R$ 1,056207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 6.618.769,03	R$ 1,031888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 6.648.257,38	R$ 1,036485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 6.708.842,16	R$ 1,045931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 6.689.224,42	R$ 1,042872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 6.706.810,88	R$ 1,045614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 6.732.681,69	R$ 1,049647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 6.806.054,17	R$ 1,061086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 6.636.743,46	R$ 1,034690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 6.520.498,06	R$ 1,016567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 6.531.471,27	R$ 1,018278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 6.568.480,78	R$ 1,024048	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.