Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.663.454/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

06/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

28.663.454/0001-61

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

28.663.454/0001-61

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,163343	R$ 0,00	R$ 269.633.457,75	0
03/01/2020	R$ 269.506.442,80	R$ 1,162795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 269.465.756,65	R$ 1,162620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 269.422.263,73	R$ 1,162432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 269.377.626,63	R$ 1,162239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 269.333.085,59	R$ 1,162047	R$ 0,00	R$ 7.331.000,00	1
26/12/2019	R$ 276.619.576,45	R$ 1,161860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 276.575.040,68	R$ 1,161673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 276.530.422,21	R$ 1,161486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 276.486.334,86	R$ 1,161301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 276.441.635,15	R$ 1,161113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 276.372.036,20	R$ 1,160821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 280.387.009,85	R$ 1,177684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 284.708.705,95	R$ 1,195836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 280.185.949,51	R$ 1,176840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 281.854.454,81	R$ 1,183848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 286.487.206,29	R$ 1,203306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 286.910.628,41	R$ 1,205085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 286.126.834,41	R$ 1,201793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 285.359.690,52	R$ 1,198571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 286.481.375,94	R$ 1,203282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 287.762.548,21	R$ 1,208663	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.