Patrimônio líquido
R$ 30.304.118,37
classe
R$ 30.304.118,37
R$ 1,98
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,25%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.947/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.947/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.304.118,37 | R$ 1,982761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.288.064,35 | R$ 1,981710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.272.613,06 | R$ 1,980699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.255.568,35 | R$ 1,979584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.238.685,95 | R$ 1,978480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.224.078,55 | R$ 1,977524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.213.204,24 | R$ 1,976812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.198.612,30 | R$ 1,975858 | R$ 18.742,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.164.959,10 | R$ 1,974881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.150.218,49 | R$ 1,973916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.133.427,22 | R$ 1,972817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.118.954,35 | R$ 1,971870 | R$ 1.640,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.101.455,71 | R$ 1,970831 | R$ 0,00 | R$ 1.158,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.087.431,43 | R$ 1,969837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.071.695,78 | R$ 1,968807 | R$ 92.956,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.963.174,98 | R$ 1,967785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.945.761,92 | R$ 1,966641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.931.143,03 | R$ 1,965681 | R$ 0,00 | R$ 15.227,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.930.260,28 | R$ 1,964624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.914.813,53 | R$ 1,963610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.898.797,07 | R$ 1,962559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.886.757,80 | R$ 1,961768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |