Fundos | ANBIMA Data

classe

MASSANDRA II MULT CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.692.295/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

17/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MASSANDRA II MULT CRED PRIV IE FI

28.692.295/0001-23

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MASSANDRA II MULT CRED PRIV IE FI

28.692.295/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,760000	R$ 0,00	R$ 17.983.792,52	1
16/01/2018	R$ 17.936.034,42	R$ 1,754137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 17.936.081,35	R$ 1,754142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 17.913.514,35	R$ 1,751935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 17.910.264,73	R$ 1,751617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 17.858.111,28	R$ 1,746517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 17.878.197,65	R$ 1,748481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 17.900.306,12	R$ 1,750643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 17.897.508,30	R$ 1,750370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 17.886.071,66	R$ 1,749251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 17.839.777,54	R$ 1,744724	R$ 17.839.777,54	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.