Patrimônio líquido
R$ 55.261.318,60
classe
R$ 55.261.318,60
R$ 20,79
02/10/2026
-
1
Dias
4
9,39%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO AONORTE FI MUL - CRED PRIVADO
28.692.285/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DO AONORTE FI MUL - CRED PRIVADO
28.692.285/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.261.318,60 | R$ 20,787685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 54.809.806,32 | R$ 20,617839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 54.772.436,76 | R$ 20,603782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 54.522.505,26 | R$ 20,509765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 54.291.410,26 | R$ 20,422834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 54.525.461,02 | R$ 20,510877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 54.456.801,27 | R$ 20,485049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 54.599.140,48 | R$ 20,538593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 54.696.758,74 | R$ 20,575314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 54.633.772,61 | R$ 20,551620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 54.305.037,07 | R$ 20,427960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 54.365.373,39 | R$ 20,450656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 54.293.783,88 | R$ 20,423727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 54.245.897,84 | R$ 20,405713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 54.283.580,31 | R$ 20,419888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 54.427.824,28 | R$ 20,474149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 54.693.677,47 | R$ 20,574155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 54.440.937,95 | R$ 20,479082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 54.425.208,93 | R$ 20,473165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 54.329.465,55 | R$ 20,437149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 54.311.796,79 | R$ 20,430503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 54.061.059,72 | R$ 20,336183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |