Patrimônio líquido
R$ 52.833.415,02
classe
R$ 52.833.415,02
R$ 19,87
19/08/2026
-
1
Dias
4
7,67%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO AONORTE FI MUL - CRED PRIVADO
28.692.285/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DO AONORTE FI MUL - CRED PRIVADO
28.692.285/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.833.415,02 | R$ 19,874379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.646.901,27 | R$ 19,804218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.769.378,68 | R$ 19,850290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.772.099,30 | R$ 19,851314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.685.311,46 | R$ 19,818667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.573.571,02 | R$ 19,776633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.620.299,77 | R$ 19,794211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.770.556,26 | R$ 19,850733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.932.047,58 | R$ 19,911481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 53.001.888,59 | R$ 19,937754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 53.239.059,09 | R$ 20,026970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 53.227.398,35 | R$ 20,022584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 53.061.918,71 | R$ 19,960335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.796.634,82 | R$ 19,860543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.734.475,34 | R$ 19,837161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 52.316.763,20 | R$ 19,680029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.690.947,78 | R$ 19,820787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.618.515,33 | R$ 19,793540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.482.072,42 | R$ 19,742214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.574.079,28 | R$ 19,776824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 52.698.778,62 | R$ 19,823732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 52.583.344,07 | R$ 19,780309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |