Fundos | ANBIMA Data

classe

OURINVEST RIO BRAVO APOLLO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.881.102/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,61

09/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,14%

Estruturação da classe

OURINVEST RIO BRAVO APOLLO FC FI MULT

28.881.102/0001-82

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

OURINVEST RIO BRAVO APOLLO FC FI MULT

28.881.102/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2020	R$ 0,00	R$ 111,613558	R$ 0,00	R$ 4.270.655,05	0
06/03/2020	R$ 4.263.658,26	R$ 111,430697	R$ 0,00	R$ 41.929,42	66
05/03/2020	R$ 4.284.938,35	R$ 110,896282	R$ 0,00	R$ 0,00	68
04/03/2020	R$ 4.279.922,18	R$ 110,766461	R$ 0,00	R$ 55.085,73	68
03/03/2020	R$ 4.347.320,99	R$ 111,081081	R$ 0,00	R$ 0,00	69
02/03/2020	R$ 4.324.259,49	R$ 110,491822	R$ 0,00	R$ 0,00	69
28/02/2020	R$ 4.322.808,05	R$ 110,454735	R$ 0,00	R$ 0,00	69
27/02/2020	R$ 4.333.506,33	R$ 110,728094	R$ 0,00	R$ 413.991,70	69
26/02/2020	R$ 4.771.069,47	R$ 111,277861	R$ 0,00	R$ 168.260,92	71
21/02/2020	R$ 4.825.521,76	R$ 108,713874	R$ 0,00	R$ 0,00	73
20/02/2020	R$ 4.817.151,60	R$ 108,525303	R$ 0,00	R$ 0,00	73
19/02/2020	R$ 4.806.299,30	R$ 108,280812	R$ 0,00	R$ 33.050,55	73
18/02/2020	R$ 4.838.376,45	R$ 108,259032	R$ 0,00	R$ 7.437,84	74
17/02/2020	R$ 4.839.294,34	R$ 108,113372	R$ 0,00	R$ 0,00	75
14/02/2020	R$ 4.835.529,81	R$ 108,029270	R$ 0,00	R$ 0,00	75
13/02/2020	R$ 4.844.509,27	R$ 108,229877	R$ 0,00	R$ 20.882,39	75
12/02/2020	R$ 4.853.086,25	R$ 107,956145	R$ 0,00	R$ 333.497,00	76
11/02/2020	R$ 5.212.851,87	R$ 108,502914	R$ 0,00	R$ 105.670,25	80
10/02/2020	R$ 5.334.924,59	R$ 108,837540	R$ 0,00	R$ 47.333,13	81
07/02/2020	R$ 5.384.745,03	R$ 108,887837	R$ 0,00	R$ 42.586,06	82
06/02/2020	R$ 5.418.396,87	R$ 108,708591	R$ 0,00	R$ 81.476,85	83
05/02/2020	R$ 5.506.708,03	R$ 108,843675	R$ 0,00	R$ 44.664,84	84

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.