Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER PGI FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.518.531/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,04

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FEEDER PGI FC FI MULT IE

28.518.531/0001-90

FIF

JPMORGAN

FEEDER PGI FC FI MULT IE

28.518.531/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 102,044905	R$ 0,00	R$ 1.327.834,29	0
15/10/2018	R$ 1.327.991,68	R$ 102,057001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 1.333.442,33	R$ 102,475887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 1.333.593,67	R$ 102,487518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 1.333.745,02	R$ 102,499149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 1.333.896,35	R$ 102,510779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 1.334.047,70	R$ 102,522410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 1.334.199,06	R$ 102,534042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.340.109,58	R$ 102,988269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 1.342.835,83	R$ 103,197784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 1.340.629,97	R$ 103,028262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 1.340.782,15	R$ 103,039957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.340.889,29	R$ 103,048190	R$ 0,00	R$ 1.027.266,74	1
26/09/2018	R$ 2.363.602,13	R$ 102,850031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2018	R$ 2.357.672,42	R$ 102,592005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2018	R$ 2.361.291,05	R$ 102,749467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2018	R$ 2.359.850,91	R$ 102,686800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2018	R$ 2.354.805,42	R$ 102,467251	R$ 0,00	R$ 225.000,00	2
19/09/2018	R$ 2.578.092,39	R$ 102,399211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2018	R$ 2.577.930,06	R$ 102,392763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2018	R$ 2.578.950,22	R$ 102,433283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2018	R$ 2.580.784,25	R$ 102,506129	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.