Patrimônio líquido
R$ 63.231.732,43
classe
R$ 63.231.732,43
R$ 2,17
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
13,04%
Fundo/Casca
AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
27.565.164/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
27.565.164/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.231.732,43 | R$ 2,165556 | R$ 0,00 | R$ 21.315,70 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 63.236.487,30 | R$ 2,164989 | R$ 4.948,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 63.157.467,21 | R$ 2,162452 | R$ 29.523,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 63.089.669,65 | R$ 2,161141 | R$ 1.560,82 | R$ 9.642,50 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 63.075.534,73 | R$ 2,160380 | R$ 30.000,00 | R$ 399.027,93 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 63.447.704,78 | R$ 2,160487 | R$ 228,31 | R$ 22.779,29 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 63.441.697,35 | R$ 2,159515 | R$ 5.447,62 | R$ 22.186,03 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 63.407.758,86 | R$ 2,157791 | R$ 38.266,68 | R$ 111.357,40 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 63.474.866,58 | R$ 2,157587 | R$ 35.977,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 63.393.874,29 | R$ 2,156056 | R$ 97.838,82 | R$ 36.060,54 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 63.306.828,60 | R$ 2,155196 | R$ 17.063,45 | R$ 596.668,19 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 63.856.697,13 | R$ 2,154193 | R$ 13.566,36 | R$ 1.508.254,75 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 65.315.885,95 | R$ 2,153023 | R$ 11.029,10 | R$ 14.961,08 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 65.286.390,31 | R$ 2,151921 | R$ 4.519,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 65.226.735,90 | R$ 2,150104 | R$ 7.943,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 65.209.555,32 | R$ 2,149799 | R$ 10.021,29 | R$ 4.128,64 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 65.170.301,92 | R$ 2,148699 | R$ 5.046,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 65.085.872,44 | R$ 2,146082 | R$ 59.288,79 | R$ 4.060,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 64.994.982,25 | R$ 2,144905 | R$ 852,93 | R$ 3.237,85 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 64.975.009,62 | R$ 2,144167 | R$ 15.003,53 | R$ 220.393,93 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 65.125.313,13 | R$ 2,142355 | R$ 1.019,20 | R$ 4.579,86 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 65.126.560,72 | R$ 2,142279 | R$ 9.658,98 | R$ 166.739,01 | 3 |