Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FC FI MULT IE YIELD EXPLORER INSTIT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.515.902/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

06/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,47%

Estruturação da classe

BRAD FC FI MULT IE YIELD EXPLORER INSTIT

28.515.902/0001-80

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FC FI MULT IE YIELD EXPLORER INSTIT

28.515.902/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,127194	R$ 0,00	R$ 22.543.880,00	0
05/08/2019	R$ 22.542.558,01	R$ 1,127128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 22.496.461,14	R$ 1,124823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 22.499.821,98	R$ 1,124991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 22.515.720,45	R$ 1,125786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 22.508.694,06	R$ 1,125435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 22.516.092,34	R$ 1,125805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 22.493.362,48	R$ 1,124668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 22.492.281,15	R$ 1,124614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 22.479.572,75	R$ 1,123979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 22.456.815,53	R$ 1,122841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 22.432.124,67	R$ 1,121606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 22.408.543,73	R$ 1,120427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 22.408.879,92	R$ 1,120444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 22.441.389,73	R$ 1,122069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 22.455.964,58	R$ 1,122798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 22.442.499,53	R$ 1,122125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 22.445.114,97	R$ 1,122256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 22.436.748,46	R$ 1,121837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 22.416.971,00	R$ 1,120849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 22.370.993,61	R$ 1,118550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 22.371.469,41	R$ 1,118573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.