Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
28/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA FIDC
24.785.652/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
DELTA ENERGIA FIDC-ÚNICA
24.785.652/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,116746 | R$ 0,00 | R$ 4.363,20 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 4.363,20 | R$ 0,116746 | R$ 14.769,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 16.708,40 | R$ 3,307256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 17.751,46 | R$ 3,513719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 17.795,07 | R$ 3,522351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 21.487,09 | R$ 4,253149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 21.567,22 | R$ 4,269009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 21.647,23 | R$ 4,284847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 21.727,84 | R$ 4,300802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 21.808,56 | R$ 4,316780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 21.890,30 | R$ 4,332960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 22.922,57 | R$ 4,537287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 23.070,59 | R$ 4,566586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 23.152,35 | R$ 4,582770 | R$ 1.587,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 22.232,45 | R$ 4,715987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 22.312,42 | R$ 4,732950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 22.392,63 | R$ 4,749964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 22.472,72 | R$ 4,766953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 22.538,35 | R$ 4,780875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 22.609,15 | R$ 4,795893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 22.679,17 | R$ 4,810746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 22.749,07 | R$ 4,825573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |