Fundos | ANBIMA Data

classe

MORRETES FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.442.125/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 61,15

21/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-36,81%

Estruturação da classe

MORRETES FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

23.442.125/0001-77

FIF

4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

MORRETES FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

23.442.125/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2020	R$ 0,00	R$ 61,154866	R$ 0,00	R$ 1.034.656,22	0
20/01/2020	R$ 1.041.515,44	R$ 61,560290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 1.041.468,09	R$ 61,557491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 1.041.445,78	R$ 61,556173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 1.041.432,75	R$ 61,555402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 1.041.419,12	R$ 61,554597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 1.041.393,50	R$ 61,553082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 1.041.367,08	R$ 61,551521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 1.041.340,50	R$ 61,549950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 1.041.314,80	R$ 61,548431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 1.041.288,28	R$ 61,546863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 1.041.266,01	R$ 61,545547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 1.041.244,58	R$ 61,544280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 1.041.218,15	R$ 61,542718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 1.041.191,77	R$ 61,541159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 1.029.351,69	R$ 60,841334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 1.029.328,82	R$ 60,839982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 1.029.307,20	R$ 60,838704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 1.029.285,65	R$ 60,837430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 1.029.264,79	R$ 60,836197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 1.029.244,73	R$ 60,835012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 1.029.218,00	R$ 60,833432	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.