Patrimônio líquido
R$ 243.504.116,36
classe
R$ 243.504.116,36
R$ 3,44
20/08/2026
R$ 250.000,00
5
Dias
26
13,86%
Fundo/Casca
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.936/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.936/0001-13
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 243.504.116,36 | R$ 3,437911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 243.299.763,49 | R$ 3,435026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 248.597.960,02 | R$ 3,509829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 251.328.825,46 | R$ 3,548385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 252.693.002,74 | R$ 3,567645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 250.533.315,63 | R$ 3,537153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 248.782.006,21 | R$ 3,512427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 247.021.651,60 | R$ 3,487574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 242.967.517,27 | R$ 3,430335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 242.449.268,91 | R$ 3,423019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 242.192.993,28 | R$ 3,419400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 245.515.528,35 | R$ 3,466310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 242.110.106,54 | R$ 3,418230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 235.749.285,32 | R$ 3,328425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 234.314.143,79 | R$ 3,308163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 233.308.149,39 | R$ 3,293960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 231.615.067,07 | R$ 3,270056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 233.680.293,12 | R$ 3,299214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 237.381.644,56 | R$ 3,351471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 235.318.154,99 | R$ 3,322338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 237.575.257,74 | R$ 3,354205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 232.751.743,65 | R$ 3,286104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |