Patrimônio líquido
R$ 9.121.139,58
classe
R$ 9.121.139,58
R$ 32,40
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
6
13,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.817.198/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.817.198/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.121.139,58 | R$ 32,401572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.172.439,26 | R$ 32,583807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.176.242,70 | R$ 32,597318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.196.725,82 | R$ 32,670082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 9.210.103,45 | R$ 32,717604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 9.218.716,02 | R$ 32,748199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 9.355.279,86 | R$ 33,233323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 9.370.917,82 | R$ 33,288874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 9.518.884,60 | R$ 33,814506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 9.563.837,61 | R$ 33,974195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 9.664.551,48 | R$ 34,331967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 9.766.163,84 | R$ 34,692931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 9.785.477,25 | R$ 34,761539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 9.775.271,40 | R$ 34,725284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 9.742.745,58 | R$ 34,609741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 9.706.618,69 | R$ 34,481405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 9.598.390,26 | R$ 34,096938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 9.753.453,32 | R$ 34,647778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 9.707.019,41 | R$ 34,482828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 9.628.552,40 | R$ 34,204085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 9.714.285,44 | R$ 34,508640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 9.745.508,55 | R$ 34,619556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |