Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.386.860/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

27/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,50%

Estruturação da classe

CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

14.386.860/0001-10

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

14.386.860/0001-10

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,131725	R$ 0,00	R$ 73.548.519,13	0
24/01/2020	R$ 73.543.397,95	R$ 1,131646	R$ 0,00	R$ 0,00	417
23/01/2020	R$ 73.532.821,43	R$ 1,131483	R$ 0,00	R$ 7.924.386,21	417
22/01/2020	R$ 81.446.427,02	R$ 1,131334	R$ 0,00	R$ 10.472.017,53	435
21/01/2020	R$ 91.905.774,27	R$ 1,131178	R$ 0,00	R$ 4.007.536,81	454
20/01/2020	R$ 95.900.487,39	R$ 1,131027	R$ 0,00	R$ 15.498.920,37	465
17/01/2020	R$ 111.386.780,40	R$ 1,130898	R$ 0,00	R$ 3.827.130,93	484
16/01/2020	R$ 115.199.029,91	R$ 1,130752	R$ 0,00	R$ 4.328.000,58	490
15/01/2020	R$ 119.509.834,42	R$ 1,130590	R$ 0,00	R$ 13.798.757,27	508
14/01/2020	R$ 133.290.567,42	R$ 1,130437	R$ 0,00	R$ 14.808.081,19	528
13/01/2020	R$ 148.079.872,83	R$ 1,130294	R$ 0,00	R$ 10.019.590,03	546
10/01/2020	R$ 158.077.075,84	R$ 1,130133	R$ 0,00	R$ 10.681.619,47	567
09/01/2020	R$ 168.735.482,98	R$ 1,129978	R$ 0,00	R$ 24.407.622,19	578
08/01/2020	R$ 193.828.189,23	R$ 1,133986	R$ 0,00	R$ 8.908.283,17	606
07/01/2020	R$ 202.749.281,15	R$ 1,134058	R$ 0,00	R$ 51.267.326,46	629
06/01/2020	R$ 254.031.390,29	R$ 1,134124	R$ 0,00	R$ 19.677.934,06	694
03/01/2020	R$ 272.880.953,64	R$ 1,130691	R$ 0,00	R$ 7.323.372,97	722
02/01/2020	R$ 280.177.723,33	R$ 1,130584	R$ 0,00	R$ 0,00	730
31/12/2019	R$ 280.149.446,10	R$ 1,130470	R$ 0,00	R$ 0,00	730
30/12/2019	R$ 280.120.048,87	R$ 1,130351	R$ 0,00	R$ 0,00	730
27/12/2019	R$ 280.090.744,65	R$ 1,130233	R$ 0,00	R$ 0,00	730
26/12/2019	R$ 280.061.468,45	R$ 1,130115	R$ 0,00	R$ 0,00	729

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.