Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
06/01/2023
-
1
Dias
0
7,41%
Fundo/Casca
ÔXE FI MULT CRED PRIV IE
28.788.433/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ÔXE FI MULT CRED PRIV IE
28.788.433/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,276454 | R$ 0,00 | R$ 7.271.191,74 | 0 |
| 05/01/2023 | R$ 7.267.822,92 | R$ 1,275863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2023 | R$ 7.314.742,23 | R$ 1,284099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2023 | R$ 7.318.663,81 | R$ 1,284788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2023 | R$ 7.318.335,93 | R$ 1,284730 | R$ 0,00 | R$ 500.749,59 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 7.828.172,57 | R$ 1,286223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2022 | R$ 7.824.995,67 | R$ 1,285701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2022 | R$ 7.820.147,62 | R$ 1,284905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2022 | R$ 7.789.461,44 | R$ 1,279863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2022 | R$ 7.789.603,04 | R$ 1,279886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2022 | R$ 7.799.476,99 | R$ 1,281508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2022 | R$ 7.767.145,00 | R$ 1,276196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2022 | R$ 7.762.651,59 | R$ 1,275458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2022 | R$ 7.750.241,92 | R$ 1,273419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2022 | R$ 7.733.598,10 | R$ 1,270684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2022 | R$ 7.725.784,97 | R$ 1,269400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2022 | R$ 7.729.158,10 | R$ 1,269955 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| 14/12/2022 | R$ 7.965.231,50 | R$ 1,267738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 7.963.873,98 | R$ 1,267522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 7.967.244,15 | R$ 1,268058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 7.974.841,46 | R$ 1,269268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 7.979.692,65 | R$ 1,270040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |