Patrimônio líquido
R$ 4.500.272.624,74
classe
R$ 4.500.272.624,74
R$ 503,97
21/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
11,10%
Fundo/Casca
FOX SOBERANO III BENEFÍCIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.208/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX SOBERANO III BENEFÍCIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.208/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.500.272.624,74 | R$ 503,967535 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.499.587.222,81 | R$ 503,890780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.498.897.813,09 | R$ 503,813575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.498.208.525,41 | R$ 503,736385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.497.519.365,63 | R$ 503,659208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.496.271.061,66 | R$ 503,519416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.495.022.422,88 | R$ 503,379586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.493.774.559,23 | R$ 503,239843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.491.784.304,36 | R$ 503,016962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.490.576.742,37 | R$ 502,881732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.489.369.512,48 | R$ 502,746539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.488.162.591,18 | R$ 502,611381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.486.955.995,02 | R$ 502,476259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.485.749.730,96 | R$ 502,341174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.484.543.823,27 | R$ 502,206129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.483.339.198,55 | R$ 502,071228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.482.136.964,62 | R$ 501,936595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.484.434.500,09 | R$ 502,193887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.482.879.451,74 | R$ 502,019743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.481.324.950,72 | R$ 501,845661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.479.770.996,61 | R$ 501,671640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.478.217.589,81 | R$ 501,497680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |