Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PLURAL FI RF SIMPLES

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.856.732/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASIL PLURAL FI RF SIMPLES

28.856.732/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PLURAL FI RF SIMPLES

28.856.732/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,914575	R$ 0,00	R$ 44.814,36	0
26/02/2018	R$ 37.631,24	R$ 0,767981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 37.774,83	R$ 0,770912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 37.918,20	R$ 0,773838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 38.061,64	R$ 0,776765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 39.202,49	R$ 0,800048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 39.345,86	R$ 0,802973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 39.489,21	R$ 0,805899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 39.632,59	R$ 0,808825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 39.775,94	R$ 0,811751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 39.919,30	R$ 0,814676	R$ 0,00	R$ 750,00	1
08/02/2018	R$ 48.201,88	R$ 0,965567	R$ 0,00	R$ 2.094,72	1
07/02/2018	R$ 50.438,72	R$ 0,968295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 50.545,30	R$ 0,970341	R$ 2.023,56	R$ 1.050,58	1
05/02/2018	R$ 49.713,79	R$ 0,973110	R$ 0,00	R$ 70,00	1
02/02/2018	R$ 49.925,07	R$ 0,975872	R$ 10,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 50.056,22	R$ 0,978632	R$ 1.041,63	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 49.157,00	R$ 0,981475	R$ 45,01	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 49.261,66	R$ 0,984466	R$ 31,51	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 49.379,79	R$ 0,987458	R$ 6,87	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 49.522,58	R$ 0,990452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 49.672,21	R$ 0,993444	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.