Fundos | ANBIMA Data

classe

INDICADOR MULT FC CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.692.330/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 167.765,96

Valor da cota

R$ 0,82

17/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,38%

Estruturação da classe

INDICADOR MULT FC CRÉD PRIV IE

28.692.330/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INDICADOR MULT FC CRÉD PRIV IE

28.692.330/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2021	R$ 167.765,96	R$ 0,818059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 167.758,01	R$ 0,818020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 167.748,07	R$ 0,817972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 167.742,25	R$ 0,817943	R$ 0,00	R$ 27.104,18	2
10/11/2021	R$ 167.708,83	R$ 0,817780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/11/2021	R$ 194.801,97	R$ 0,817734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2021	R$ 194.781,63	R$ 0,817649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 194.768,26	R$ 0,817592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 194.752,39	R$ 0,817526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 194.746,31	R$ 0,817500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 194.722,12	R$ 0,817399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 194.710,46	R$ 0,817350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 194.670,78	R$ 0,817183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2021	R$ 194.635,31	R$ 0,817034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 873.407,37	R$ 0,817180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2021	R$ 873.371,30	R$ 0,817146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2021	R$ 872.523,92	R$ 0,816354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2021	R$ 873.253,08	R$ 0,817036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 873.018,91	R$ 0,816817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 872.756,04	R$ 0,816571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 872.226,66	R$ 0,816075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 872.289,12	R$ 0,816134	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.