Fundos | ANBIMA Data

classe

DMJP - FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.504.495/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,25

16/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,60%

Estruturação da classe

DMJP - FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IP

28.504.495/0001-05

FIF

BANCO ALFA

DMJP - FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IP

28.504.495/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2021	R$ 0,00	R$ 116,254589	R$ 0,00	R$ 3.669.386,40	0
12/11/2021	R$ 3.675.372,54	R$ 116,444244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 3.673.539,15	R$ 116,386158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 3.671.990,83	R$ 116,337103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2021	R$ 3.666.726,90	R$ 116,170330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2021	R$ 3.666.247,17	R$ 116,155131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 3.666.307,48	R$ 116,157042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 3.669.037,95	R$ 116,243549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 3.671.447,51	R$ 116,319890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 3.662.797,84	R$ 116,045848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 3.663.237,04	R$ 116,059763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 3.647.908,10	R$ 115,574107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2021	R$ 3.657.875,03	R$ 115,889882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 3.658.521,23	R$ 115,910355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2021	R$ 3.662.450,32	R$ 116,034838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2021	R$ 3.673.681,47	R$ 116,390667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2021	R$ 3.674.331,40	R$ 116,411258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 3.674.401,38	R$ 116,413475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 3.675.405,01	R$ 116,445272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 3.684.358,70	R$ 116,728946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 3.682.793,16	R$ 116,679346	R$ 0,00	R$ 13.434.884,96	2
14/10/2021	R$ 17.121.400,52	R$ 116,704719	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.