Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACKROCK MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.108.957/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,61

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,13%

Estruturação da classe

BLACKROCK MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE

25.108.957/0001-87

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BLACKROCK BRASIL

BLACKROCK MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE

25.108.957/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 107,610054	R$ 0,00	R$ 3.585.516,41	0
22/10/2020	R$ 3.585.516,41	R$ 107,610054	R$ 0,00	R$ 52.000,00	1
21/10/2020	R$ 3.638.126,83	R$ 107,628112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 3.637.735,13	R$ 107,616524	R$ 0,00	R$ 21.000,00	1
19/10/2020	R$ 3.659.315,14	R$ 107,633584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 3.659.554,67	R$ 107,640630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 3.659.868,37	R$ 107,649857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 3.659.231,29	R$ 107,631118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 3.658.652,96	R$ 107,614107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 3.656.632,70	R$ 107,554684	R$ 100.000,00	R$ 21.000,00	1
08/10/2020	R$ 3.577.091,06	R$ 107,538401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 3.576.429,80	R$ 107,518521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 3.574.066,24	R$ 107,447465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 3.528.275,65	R$ 106,070859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 3.526.262,00	R$ 106,010322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 3.538.863,18	R$ 106,389153	R$ 0,00	R$ 21.580.973,97	1
30/09/2020	R$ 25.123.518,90	R$ 106,404746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2020	R$ 25.138.104,62	R$ 106,466520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2020	R$ 25.108.066,91	R$ 106,339303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2020	R$ 25.099.569,36	R$ 106,303313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2020	R$ 25.088.013,47	R$ 106,254371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2020	R$ 25.140.226,61	R$ 106,475507	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.