Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
17/01/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRISMA HÉLIOS FIP MULTI
457108
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PRISMA HÉLIOS FIP MULTI
457108
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,003704 | R$ 0,00 | R$ 314.944,15 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 350.421,62 | R$ 0,003704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2022 | R$ 361.539,70 | R$ 0,003821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2022 | R$ 385.217,62 | R$ 0,004071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2022 | R$ 1.494.515,35 | R$ 0,015795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2022 | R$ 1.502.950,36 | R$ 0,015884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/08/2022 | R$ 1.505.996,48 | R$ 0,015916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2022 | R$ 1.506.245,76 | R$ 0,015919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2022 | R$ 1.506.431,98 | R$ 0,015921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2022 | R$ 1.506.747,37 | R$ 0,015924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/08/2022 | R$ 1.506.999,70 | R$ 0,015927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/08/2022 | R$ 1.507.249,78 | R$ 0,015930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2022 | R$ 1.507.501,37 | R$ 0,015932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2022 | R$ 1.508.013,31 | R$ 0,015938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2022 | R$ 1.508.265,69 | R$ 0,015940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/08/2022 | R$ 1.508.518,09 | R$ 0,015943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/08/2022 | R$ 1.508.784,61 | R$ 0,015946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2022 | R$ 1.509.022,17 | R$ 0,015948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2022 | R$ 1.509.334,04 | R$ 0,015952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2022 | R$ 1.509.645,93 | R$ 0,015955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/07/2022 | R$ 1.509.283,88 | R$ 0,015951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/07/2022 | R$ 1.512.970,03 | R$ 0,015990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |