Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BARIGUI I

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.347.430/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,33%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BARIGUI I

27.347.430/0001-30

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.

FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BARIGUI I

27.347.430/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,115285	R$ 0,00	R$ 18.540.505,06	0
18/12/2019	R$ 18.538.049,61	R$ 1,115137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 18.535.491,40	R$ 1,114983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 18.532.535,54	R$ 1,114806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 18.529.317,30	R$ 1,114612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 18.525.733,32	R$ 1,114396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 18.521.759,71	R$ 1,114157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 18.517.855,79	R$ 1,113923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 18.513.778,49	R$ 1,113677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 18.509.793,17	R$ 1,113438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 18.508.207,43	R$ 1,113342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 18.505.262,40	R$ 1,113165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 18.502.892,09	R$ 1,113022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 18.501.910,00	R$ 1,112963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 18.500.928,34	R$ 1,112904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 18.503.343,86	R$ 1,113050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 18.503.148,93	R$ 1,113038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 18.500.470,70	R$ 1,112877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 18.500.109,59	R$ 1,112855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 18.496.113,17	R$ 1,112615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 18.495.808,24	R$ 1,112596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 18.492.454,55	R$ 1,112395	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.