Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV FRADE FC FI MULTI PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.783.070/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,46

10/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,93%

Estruturação da classe

SAFRA PREV FRADE FC FI MULTI PREV

27.783.070/0001-10

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV FRADE FC FI MULTI PREV

27.783.070/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2019	R$ 0,00	R$ 107,456964	R$ 0,00	R$ 19.389.997,22	0
09/04/2019	R$ 19.401.118,80	R$ 107,518598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 19.405.906,92	R$ 107,545133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 19.403.026,02	R$ 107,529167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 19.389.800,30	R$ 107,455872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 19.376.943,94	R$ 107,384624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 19.380.016,86	R$ 107,401654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 19.378.747,87	R$ 107,394621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 19.372.953,48	R$ 107,362509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 19.347.410,60	R$ 107,220954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 19.322.845,76	R$ 107,084818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 19.360.270,57	R$ 107,292222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 19.325.489,17	R$ 107,099468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 19.337.745,45	R$ 107,167391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 19.388.927,99	R$ 107,451038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 19.402.767,01	R$ 107,527732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 19.416.426,56	R$ 107,603432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 19.409.310,80	R$ 107,563997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 19.391.294,95	R$ 107,464155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 19.383.262,24	R$ 107,419639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 19.377.637,14	R$ 107,388465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 19.354.955,15	R$ 107,262765	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.