Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 132,01
06/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-6,93%
Fundo/Casca
ALEXANDRE O GRANDE FC FI MULT CRED PRIV IE
27.147.022/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALEXANDRE O GRANDE FC FI MULT CRED PRIV IE
27.147.022/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 132,010796 | R$ 0,00 | R$ 2.378.757,17 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 2.396.107,85 | R$ 132,973684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 2.395.303,22 | R$ 132,929030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.395.338,21 | R$ 132,930972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 2.458.194,05 | R$ 136,419201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.458.210,10 | R$ 136,420092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.458.224,83 | R$ 136,420909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.458.207,56 | R$ 136,419951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.458.164,90 | R$ 136,417583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 29.532.146,25 | R$ 135,914342 | R$ 0,00 | R$ 27.083.049,33 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 29.519.973,95 | R$ 135,858322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 29.510.884,70 | R$ 135,816491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 29.500.259,73 | R$ 135,767592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 29.489.643,25 | R$ 135,718733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 29.480.931,17 | R$ 135,678638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 29.497.712,17 | R$ 135,755868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 29.473.622,81 | R$ 135,645003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 29.460.660,50 | R$ 135,585347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 29.455.173,93 | R$ 135,560096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 29.444.384,26 | R$ 135,510439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 29.444.812,97 | R$ 135,512413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 29.429.285,52 | R$ 135,440951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |