Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FERMAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.289.196/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,44

01/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA FERMAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

28.289.196/0001-03

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA FERMAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

28.289.196/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2018	R$ 0,00	R$ 102,441310	R$ 0,00	R$ 30.732.393,00	0
31/07/2018	R$ 30.730.593,49	R$ 102,435311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 30.725.819,97	R$ 102,419399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 30.720.985,77	R$ 102,403285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 30.716.214,77	R$ 102,387382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 30.711.434,89	R$ 102,371449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 30.706.631,86	R$ 102,355439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 30.701.840,67	R$ 102,339468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 30.697.040,60	R$ 102,323468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 30.692.252,35	R$ 102,307507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 30.687.455,22	R$ 102,291517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 30.682.453,99	R$ 102,274846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 30.677.464,55	R$ 102,258215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 30.672.466,23	R$ 102,241554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 30.667.469,37	R$ 102,224897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 30.662.484,29	R$ 102,208280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 30.657.448,99	R$ 102,191496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 30.652.507,42	R$ 102,175024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 30.647.515,64	R$ 102,158385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 30.642.525,32	R$ 102,141751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 30.637.546,77	R$ 102,125155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 30.632.513,13	R$ 102,108377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.