Patrimônio líquido
R$ 33.535.297,48
classe
R$ 33.535.297,48
R$ 2,16
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
372
8,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.849.694/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.849.694/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.535.297,48 | R$ 2,163478 | R$ 500,00 | R$ 43.153,88 | 372 |
| 18/08/2026 | R$ 33.457.733,14 | R$ 2,155732 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 373 |
| 17/08/2026 | R$ 33.832.996,40 | R$ 2,179943 | R$ 500,00 | R$ 50.309,58 | 373 |
| 14/08/2026 | R$ 33.836.385,46 | R$ 2,176956 | R$ 500,00 | R$ 64.441,86 | 374 |
| 13/08/2026 | R$ 33.966.632,17 | R$ 2,181214 | R$ 0,00 | R$ 6.684,53 | 376 |
| 12/08/2026 | R$ 33.914.721,53 | R$ 2,177452 | R$ 233.962,93 | R$ 128.096,08 | 377 |
| 11/08/2026 | R$ 33.545.386,81 | R$ 2,160484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 10/08/2026 | R$ 33.543.794,56 | R$ 2,160381 | R$ 0,00 | R$ 139.061,68 | 378 |
| 07/08/2026 | R$ 33.745.298,97 | R$ 2,164386 | R$ 0,00 | R$ 68.552,15 | 378 |
| 06/08/2026 | R$ 33.725.774,78 | R$ 2,158749 | R$ 134.937,93 | R$ 0,00 | 380 |
| 05/08/2026 | R$ 33.619.784,84 | R$ 2,160609 | R$ 0,00 | R$ 32.343,73 | 380 |
| 04/08/2026 | R$ 33.652.146,18 | R$ 2,160610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 03/08/2026 | R$ 33.587.701,57 | R$ 2,156472 | R$ 0,00 | R$ 39.416,16 | 382 |
| 31/07/2026 | R$ 33.288.138,50 | R$ 2,134734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 30/07/2026 | R$ 33.100.817,58 | R$ 2,122721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 29/07/2026 | R$ 32.718.423,51 | R$ 2,098199 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 383 |
| 28/07/2026 | R$ 32.983.634,06 | R$ 2,114560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 27/07/2026 | R$ 33.175.638,80 | R$ 2,126869 | R$ 0,00 | R$ 125.303,98 | 383 |
| 24/07/2026 | R$ 33.413.442,48 | R$ 2,134055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 385 |
| 23/07/2026 | R$ 33.462.375,54 | R$ 2,137180 | R$ 0,00 | R$ 113.864,65 | 385 |
| 22/07/2026 | R$ 33.607.869,99 | R$ 2,139193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 21/07/2026 | R$ 33.689.359,00 | R$ 2,144380 | R$ 69.277,91 | R$ 0,00 | 386 |