Patrimônio líquido
R$ 31.672.083,89
classe
R$ 31.672.083,89
R$ 2,22
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
343
8,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.849.694/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.849.694/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.672.083,89 | R$ 2,220681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 01/10/2026 | R$ 31.740.220,97 | R$ 2,225458 | R$ 0,00 | R$ 223.351,49 | 343 |
| 30/09/2026 | R$ 32.140.736,10 | R$ 2,237793 | R$ 53.424,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 29/09/2026 | R$ 31.989.804,90 | R$ 2,230993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 28/09/2026 | R$ 32.110.054,52 | R$ 2,239379 | R$ 0,00 | R$ 38.906,55 | 343 |
| 25/09/2026 | R$ 32.332.297,44 | R$ 2,252150 | R$ 0,00 | R$ 15.265,59 | 344 |
| 24/09/2026 | R$ 32.366.082,97 | R$ 2,253439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 23/09/2026 | R$ 32.328.290,54 | R$ 2,250808 | R$ 0,00 | R$ 33.114,31 | 345 |
| 22/09/2026 | R$ 32.663.853,60 | R$ 2,271844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 21/09/2026 | R$ 32.621.647,55 | R$ 2,268909 | R$ 1.675,65 | R$ 334.009,23 | 346 |
| 18/09/2026 | R$ 32.556.937,10 | R$ 2,241572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 17/09/2026 | R$ 32.594.094,23 | R$ 2,244130 | R$ 0,00 | R$ 100.761,77 | 350 |
| 16/09/2026 | R$ 32.440.968,23 | R$ 2,226704 | R$ 0,00 | R$ 113.310,37 | 352 |
| 15/09/2026 | R$ 32.422.547,86 | R$ 2,217693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 14/09/2026 | R$ 32.436.947,72 | R$ 2,218678 | R$ 0,00 | R$ 117.074,10 | 354 |
| 11/09/2026 | R$ 32.800.211,66 | R$ 2,235457 | R$ 0,00 | R$ 18.032,97 | 355 |
| 10/09/2026 | R$ 32.604.474,38 | R$ 2,220896 | R$ 0,00 | R$ 140.344,75 | 356 |
| 09/09/2026 | R$ 32.940.116,96 | R$ 2,234142 | R$ 0,00 | R$ 21.858,96 | 357 |
| 08/09/2026 | R$ 32.985.022,89 | R$ 2,235704 | R$ 0,00 | R$ 343.418,87 | 358 |
| 04/09/2026 | R$ 33.151.453,00 | R$ 2,223831 | R$ 0,00 | R$ 42.794,41 | 360 |
| 03/09/2026 | R$ 33.101.942,78 | R$ 2,217647 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 361 |
| 02/09/2026 | R$ 32.952.340,06 | R$ 2,206958 | R$ 0,00 | R$ 49.071,90 | 361 |