Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.147,10
02/08/2019
R$ 1.000,00
1
Dias
0
13,40%
Fundo/Casca
FATOR ALPHA MASTER FI MULTIMERCADO
20.584.590/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR ALPHA MASTER FI MULTIMERCADO
20.584.590/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.147,104100 | R$ 0,00 | R$ 6.056.416,16 | 0 |
| 01/08/2019 | R$ 6.066.475,84 | R$ 1.149,009434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2019 | R$ 6.065.196,95 | R$ 1.148,767209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2019 | R$ 6.063.904,27 | R$ 1.148,522371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2019 | R$ 6.062.614,51 | R$ 1.148,278087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2019 | R$ 6.061.317,23 | R$ 1.148,032378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2019 | R$ 6.060.028,13 | R$ 1.147,788218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2019 | R$ 6.058.740,17 | R$ 1.147,544274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2019 | R$ 6.056.463,37 | R$ 1.147,113041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2019 | R$ 6.055.175,34 | R$ 1.146,869085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2019 | R$ 6.053.887,98 | R$ 1.146,625255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2019 | R$ 6.052.601,54 | R$ 1.146,381599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2019 | R$ 6.051.315,32 | R$ 1.146,137985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2019 | R$ 6.050.029,08 | R$ 1.145,894367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2019 | R$ 6.048.743,74 | R$ 1.145,650919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2019 | R$ 6.047.458,18 | R$ 1.145,407430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2019 | R$ 6.046.175,25 | R$ 1.145,164441 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2019 | R$ 5.984.905,94 | R$ 1.144,921620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2019 | R$ 5.983.364,66 | R$ 1.144,626772 | R$ 0,00 | R$ 1.075.000,01 | 2 |
| 08/07/2019 | R$ 7.056.819,30 | R$ 1.144,376167 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 05/07/2019 | R$ 7.105.273,95 | R$ 1.144,127326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2019 | R$ 7.103.728,54 | R$ 1.143,878477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |