Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER IBIUNA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.518.516/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,42

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,36%

Estruturação da classe

FEEDER IBIUNA FC FI MULT

28.518.516/0001-41

FIF

JPMORGAN

FEEDER IBIUNA FC FI MULT

28.518.516/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 116,420552	R$ 0,00	R$ 63.759.349,61	0
14/11/2019	R$ 63.750.276,68	R$ 116,403985	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/11/2019	R$ 63.751.991,78	R$ 116,407117	R$ 0,00	R$ 0,00	25
12/11/2019	R$ 63.837.973,42	R$ 116,564114	R$ 0,00	R$ 0,00	25
11/11/2019	R$ 64.102.355,02	R$ 117,046858	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/11/2019	R$ 64.086.868,86	R$ 117,018581	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/11/2019	R$ 64.146.634,23	R$ 117,127709	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/11/2019	R$ 64.129.108,18	R$ 117,095708	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/11/2019	R$ 64.099.426,90	R$ 117,041512	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/11/2019	R$ 64.113.560,96	R$ 117,067319	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/11/2019	R$ 64.103.754,70	R$ 117,049414	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/10/2019	R$ 63.988.909,19	R$ 116,839713	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/10/2019	R$ 64.096.631,34	R$ 117,036407	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/10/2019	R$ 64.002.511,92	R$ 116,864551	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/10/2019	R$ 64.009.997,71	R$ 116,878219	R$ 0,00	R$ 0,00	25
25/10/2019	R$ 63.974.049,83	R$ 116,812581	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/10/2019	R$ 63.908.255,30	R$ 116,692444	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/10/2019	R$ 63.845.362,74	R$ 116,577606	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/10/2019	R$ 63.763.041,02	R$ 116,427292	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/10/2019	R$ 63.858.557,27	R$ 116,601699	R$ 0,00	R$ 1.070.369,63	26
18/10/2019	R$ 64.893.078,15	R$ 116,537320	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/10/2019	R$ 64.859.036,77	R$ 116,476188	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.