Patrimônio líquido
R$ 465.110.943,19
classe
R$ 465.110.943,19
R$ 3,01
18/08/2026
-
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESP LIMITADA
29.078.618/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESP LIMITADA
29.078.618/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 465.110.943,19 | R$ 3,011856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 464.836.197,00 | R$ 3,010077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 464.560.235,24 | R$ 3,008290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 464.108.414,54 | R$ 3,005364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 463.798.618,22 | R$ 3,003358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 463.501.390,41 | R$ 3,001433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 463.130.360,52 | R$ 2,999031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 462.830.335,28 | R$ 2,997088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 462.629.622,00 | R$ 2,995788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 462.196.513,63 | R$ 2,992984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 461.822.745,03 | R$ 2,990563 | R$ 0,00 | R$ 8.551.829,58 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 470.046.843,92 | R$ 2,988480 | R$ 0,00 | R$ 59.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 528.684.387,65 | R$ 2,986432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 527.864.392,57 | R$ 2,981800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 527.820.869,27 | R$ 2,981554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 527.547.783,06 | R$ 2,980012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 527.273.569,75 | R$ 2,978463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 527.182.556,00 | R$ 2,977949 | R$ 23.087.400,00 | R$ 39.134.248,89 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 542.893.927,37 | R$ 2,976109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 542.457.604,72 | R$ 2,973718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 542.136.768,17 | R$ 2,971959 | R$ 0,00 | R$ 54.913.541,03 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 596.748.399,85 | R$ 2,970456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |