Patrimônio líquido
R$ 1.059.733.139,03
classe
R$ 1.059.733.139,03
R$ 2,88
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias
19460
0,66%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
28.911.549/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
28.911.549/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.059.733.139,03 | R$ 2,883330 | R$ 34.428,96 | R$ 7.212.426,18 | 19460 |
| 19/08/2026 | R$ 1.066.929.677,70 | R$ 2,883380 | R$ 99.861,51 | R$ 2.161.658,90 | 19522 |
| 18/08/2026 | R$ 1.069.872.760,33 | R$ 2,885757 | R$ 152.738,75 | R$ 5.450.931,05 | 19560 |
| 17/08/2026 | R$ 1.077.661.592,19 | R$ 2,892442 | R$ 19.937,76 | R$ 7.023.755,18 | 19593 |
| 14/08/2026 | R$ 1.088.453.560,20 | R$ 2,902544 | R$ 263.379,10 | R$ 0,00 | 19687 |
| 13/08/2026 | R$ 1.090.506.637,00 | R$ 2,908723 | R$ 100.306,88 | R$ 4.232.286,76 | 19682 |
| 12/08/2026 | R$ 1.078.941.126,23 | R$ 2,867010 | R$ 56.200,00 | R$ 2.322.191,76 | 19720 |
| 11/08/2026 | R$ 1.078.434.413,34 | R$ 2,859658 | R$ 69.705,26 | R$ 4.257.210,81 | 19763 |
| 10/08/2026 | R$ 1.083.083.171,87 | R$ 2,860877 | R$ 151.136,35 | R$ 9.519.465,06 | 19815 |
| 07/08/2026 | R$ 1.098.845.225,61 | R$ 2,877620 | R$ 64.592,55 | R$ 0,00 | 19926 |
| 06/08/2026 | R$ 1.096.806.588,73 | R$ 2,872450 | R$ 1.149.868,84 | R$ 7.616.838,00 | 19924 |
| 05/08/2026 | R$ 1.105.955.836,99 | R$ 2,879434 | R$ 82.320,47 | R$ 2.927.626,17 | 19982 |
| 04/08/2026 | R$ 1.110.486.888,07 | R$ 2,883812 | R$ 93.916,40 | R$ 6.759.753,95 | 20021 |
| 03/08/2026 | R$ 1.120.934.958,14 | R$ 2,893575 | R$ 87.104,64 | R$ 8.524.335,13 | 20065 |
| 31/07/2026 | R$ 1.127.008.217,28 | R$ 2,887518 | R$ 90.784,35 | R$ 0,00 | 20151 |
| 30/07/2026 | R$ 1.128.426.658,83 | R$ 2,891385 | R$ 75.309,58 | R$ 3.655.507,03 | 20148 |
| 29/07/2026 | R$ 1.133.057.490,46 | R$ 2,894069 | R$ 74.442,27 | R$ 2.004.457,26 | 20203 |
| 28/07/2026 | R$ 1.132.326.373,66 | R$ 2,887283 | R$ 100.771,59 | R$ 8.160.443,03 | 20242 |
| 27/07/2026 | R$ 1.138.525.773,20 | R$ 2,882573 | R$ 89.264,44 | R$ 2.264.440,93 | 20273 |
| 24/07/2026 | R$ 1.137.437.728,32 | R$ 2,874327 | R$ 163.447,00 | R$ 0,00 | 20329 |
| 23/07/2026 | R$ 1.132.937.865,16 | R$ 2,863367 | R$ 217.000,00 | R$ 2.517.785,11 | 20324 |
| 22/07/2026 | R$ 1.142.156.712,59 | R$ 2,880817 | R$ 176.100,00 | R$ 2.136.773,89 | 20374 |