Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
04/08/2021
-
180
Dias
0
3,63%
Fundo/Casca
LAQUA FI MULT CRÉD PRIV
28.922.380/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
LAQUA FI MULT CRÉD PRIV
28.922.380/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,212014 | R$ 0,00 | R$ 4.675.589,53 | 0 |
| 03/08/2021 | R$ 4.684.682,93 | R$ 1,214371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/08/2021 | R$ 4.684.421,77 | R$ 1,214304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2021 | R$ 4.684.268,91 | R$ 1,214264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2021 | R$ 4.683.445,03 | R$ 1,214050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2021 | R$ 4.682.882,91 | R$ 1,213905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2021 | R$ 4.682.298,81 | R$ 1,213753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/07/2021 | R$ 4.681.730,79 | R$ 1,213606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2021 | R$ 4.681.523,72 | R$ 1,213552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2021 | R$ 4.680.895,95 | R$ 1,213390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/07/2021 | R$ 4.680.258,82 | R$ 1,213224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/07/2021 | R$ 4.679.477,98 | R$ 1,213022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/07/2021 | R$ 4.678.806,97 | R$ 1,212848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/07/2021 | R$ 4.677.997,93 | R$ 1,212638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/07/2021 | R$ 4.677.444,65 | R$ 1,212495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/07/2021 | R$ 4.676.445,11 | R$ 1,212236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/07/2021 | R$ 4.581.470,20 | R$ 1,187616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/07/2021 | R$ 4.580.995,16 | R$ 1,187493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/07/2021 | R$ 4.580.420,58 | R$ 1,187344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/07/2021 | R$ 4.579.969,06 | R$ 1,187227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/07/2021 | R$ 4.579.186,35 | R$ 1,187024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/07/2021 | R$ 4.564.590,46 | R$ 1,183241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |