Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,50
14/02/2025
R$ 0,00
32
Dias
0
-11,18%
Fundo/Casca
ICHGENHAUSS FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.580.853/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ICHGENHAUSS FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.580.853/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 136,500756 | R$ 0,00 | R$ 1.005.945,72 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 1.024.706,49 | R$ 139,046478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.024.480,71 | R$ 139,015842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.024.321,65 | R$ 138,994258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.024.123,79 | R$ 138,967409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.023.988,54 | R$ 138,949056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.023.911,98 | R$ 138,938668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.023.816,17 | R$ 138,925667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.023.718,54 | R$ 138,912419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.023.524,72 | R$ 138,886119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.023.324,87 | R$ 138,859001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.023.125,82 | R$ 138,831991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.022.849,88 | R$ 138,794548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.022.703,00 | R$ 138,774617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.022.532,67 | R$ 138,751504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.022.353,30 | R$ 138,727164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.022.194,71 | R$ 138,705645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.022.079,31 | R$ 138,689986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.021.910,24 | R$ 138,667044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.021.745,83 | R$ 138,644735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.021.550,52 | R$ 138,618232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.021.398,23 | R$ 138,597567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |