Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
19/03/2024
R$ 50.000,00
3
Dias
0
11,35%
Fundo/Casca
CSHG PREV ZUR PORT MIA FI MULT CRED PRIV
22.899.266/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV ZUR PORT MIA FI MULT CRED PRIV
22.899.266/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,572952 | R$ 0,00 | R$ 22.008.011,38 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 22.017.825,08 | R$ 1,573653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 22.030.595,70 | R$ 1,574566 | R$ 0,00 | R$ 496.938,19 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 22.579.984,27 | R$ 1,578232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 22.617.741,02 | R$ 1,580871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 22.595.434,92 | R$ 1,579312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 22.539.652,07 | R$ 1,575413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 22.550.964,01 | R$ 1,576203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 22.595.711,67 | R$ 1,579331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 22.586.504,47 | R$ 1,578688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 22.544.408,99 | R$ 1,575745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 22.544.980,89 | R$ 1,575785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 22.571.174,87 | R$ 1,577616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.548.762,32 | R$ 1,576050 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 23.538.225,15 | R$ 1,575344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 23.567.418,96 | R$ 1,577298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 23.498.021,88 | R$ 1,572654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 23.519.341,14 | R$ 1,574080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 23.543.728,71 | R$ 1,575713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 23.526.650,34 | R$ 1,574570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 23.512.939,37 | R$ 1,573652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 23.482.962,06 | R$ 1,571646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |