Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 341.605,29
03/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
142,73%
Fundo/Casca
MUTATIS FI MULT CRED PRIV IE
26.545.568/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
MUTATIS FI MULT CRED PRIV IE
26.545.568/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 341.605,291110 | R$ 0,00 | R$ 1.024.815.873,33 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.024.753.762,47 | R$ 341.584,587490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 454.784.948,47 | R$ 151.594,982823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 455.125.436,56 | R$ 151.708,478853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 453.113.365,88 | R$ 151.037,788627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 455.511.285,91 | R$ 151.837,095303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 458.069.400,78 | R$ 152.689,800260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 457.673.769,64 | R$ 152.557,923213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 457.235.391,09 | R$ 152.411,797030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 455.053.163,61 | R$ 151.684,387870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 453.986.673,30 | R$ 151.328,891100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 451.422.196,69 | R$ 150.474,065563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 421.035.349,83 | R$ 140.345,116610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 422.200.168,05 | R$ 140.733,389350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 451.888.479,34 | R$ 150.629,493113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 448.319.380,61 | R$ 149.439,793537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 448.197.468,48 | R$ 149.399,156160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 449.026.991,65 | R$ 149.675,663883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 449.590.207,82 | R$ 149.863,402607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 445.336.884,81 | R$ 148.445,628270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 443.043.679,74 | R$ 147.681,226580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 440.463.412,98 | R$ 146.821,137660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |