Fundos | ANBIMA Data

classe

ROSENBERG EDGE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.347.351/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,92%

Estruturação da classe

ROSENBERG EDGE FI MULT CRED PRIV

27.347.351/0001-20

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

R.I. GESTORA

ROSENBERG EDGE FI MULT CRED PRIV

27.347.351/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,168655	R$ 0,00	R$ 40.842.358,36	0
10/02/2021	R$ 40.842.661,28	R$ 1,168664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2021	R$ 40.853.659,39	R$ 1,168979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2021	R$ 40.945.307,52	R$ 1,171601	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2021	R$ 40.848.475,91	R$ 1,168830	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2021	R$ 40.853.730,77	R$ 1,168981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2021	R$ 40.852.093,00	R$ 1,168934	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2021	R$ 40.857.262,29	R$ 1,169082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2021	R$ 40.854.067,65	R$ 1,168990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2021	R$ 40.853.269,84	R$ 1,168967	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2021	R$ 40.850.159,44	R$ 1,168878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2021	R$ 40.869.714,53	R$ 1,169438	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2021	R$ 40.866.258,71	R$ 1,169339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2021	R$ 40.862.815,19	R$ 1,169241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2021	R$ 40.859.116,76	R$ 1,169135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2021	R$ 40.859.959,63	R$ 1,169159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2021	R$ 40.857.672,71	R$ 1,169093	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2021	R$ 40.853.204,01	R$ 1,168966	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2021	R$ 40.847.234,09	R$ 1,168795	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2021	R$ 40.836.105,68	R$ 1,168476	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2021	R$ 40.830.363,42	R$ 1,168312	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/01/2021	R$ 40.817.252,73	R$ 1,167937	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.