Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
11/04/2022
R$ 5.000,00
3
Dias
0
-32,81%
Fundo/Casca
META SMALL CAP FI DE AÇÕES
28.648.839/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
META ASSET
Classe
META SMALL CAP FI DE AÇÕES
28.648.839/0001-50
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,046715 | R$ 0,00 | R$ 2.710.662,48 | 0 |
| 08/04/2022 | R$ 2.718.020,90 | R$ 1,051048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/04/2022 | R$ 2.743.362,64 | R$ 1,060848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/04/2022 | R$ 2.751.753,14 | R$ 1,064092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/04/2022 | R$ 2.798.967,28 | R$ 1,082350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/04/2022 | R$ 2.853.376,63 | R$ 1,103390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/04/2022 | R$ 2.849.086,94 | R$ 1,101731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2022 | R$ 2.795.346,56 | R$ 1,080950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/03/2022 | R$ 2.823.053,82 | R$ 1,091664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/03/2022 | R$ 2.835.204,85 | R$ 1,096363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/03/2022 | R$ 2.783.418,48 | R$ 1,076337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/03/2022 | R$ 2.775.981,43 | R$ 1,073461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/03/2022 | R$ 2.749.081,42 | R$ 1,063059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/03/2022 | R$ 2.681.944,93 | R$ 1,037098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/03/2022 | R$ 2.647.435,20 | R$ 1,023753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/03/2022 | R$ 2.584.579,30 | R$ 0,999447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/03/2022 | R$ 2.589.573,88 | R$ 1,001378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/03/2022 | R$ 2.499.849,50 | R$ 0,966682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/03/2022 | R$ 2.449.510,91 | R$ 0,947216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/03/2022 | R$ 2.396.877,02 | R$ 0,926863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/03/2022 | R$ 2.381.222,19 | R$ 0,920809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/03/2022 | R$ 2.395.741,98 | R$ 0,926424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |