Fundos | ANBIMA Data

classe

OLYMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.491.386/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,32%

Estruturação da classe

OLYMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

26.491.386/0001-75

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

OLYMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

26.491.386/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,070874	R$ 0,00	R$ 57.203.078,18	0
10/12/2018	R$ 57.203.271,13	R$ 1,070878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 57.179.419,52	R$ 1,070626	R$ 13.434,63	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 57.165.758,97	R$ 1,070371	R$ 13.564,94	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 57.138.540,18	R$ 1,070115	R$ 3.886.336,40	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 53.239.489,13	R$ 1,069859	R$ 2.245.450,96	R$ 2.245.451,85	1
03/12/2018	R$ 53.226.785,32	R$ 1,069604	R$ 1.716.862,64	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 51.283.130,53	R$ 1,069349	R$ 214.508,31	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 51.270.901,82	R$ 1,069094	R$ 1.004.844,02	R$ 27.000.000,00	1
28/11/2018	R$ 77.247.846,37	R$ 1,068842	R$ 2.709.002,88	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 75.034.148,14	R$ 1,068586	R$ 0,00	R$ 513.178,89	1
26/11/2018	R$ 75.016.153,74	R$ 1,068329	R$ 1.838.104,55	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 72.889.615,38	R$ 1,068073	R$ 270.890,10	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 72.351.232,33	R$ 1,067817	R$ 520.909,49	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 72.333.889,56	R$ 1,067561	R$ 844.018,15	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 71.472.737,84	R$ 1,067305	R$ 63.882,85	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 71.391.741,20	R$ 1,067050	R$ 2.403.304,83	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 68.971.910,24	R$ 1,066794	R$ 1.854.993,48	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 67.100.845,05	R$ 1,066539	R$ 1.162.913,15	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 65.363.300,36	R$ 1,066283	R$ 4.260.406,44	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 61.088.263,89	R$ 1,066028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 60.412.681,87	R$ 1,065773	R$ 660.973,16	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.