Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
23/09/2024
-
0
Dias
0
11,64%
Fundo/Casca
XP ZAMP FI MULT CRED PRIV
29.206.180/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ZAMP FI MULT CRED PRIV
29.206.180/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,685181 | R$ 0,00 | R$ 100.429.590,55 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 100.399.284,61 | R$ 1,684673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 100.359.079,06 | R$ 1,683998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 100.318.084,47 | R$ 1,683310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 100.278.198,57 | R$ 1,682641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 100.240.260,21 | R$ 1,682004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 100.200.190,22 | R$ 1,681332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 100.162.462,69 | R$ 1,680699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 100.120.864,73 | R$ 1,680001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 100.079.808,43 | R$ 1,679312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 100.040.583,60 | R$ 1,678654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 100.002.643,17 | R$ 1,678017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 99.962.009,74 | R$ 1,677335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 99.923.014,23 | R$ 1,676681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 99.885.206,48 | R$ 1,676046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 99.843.971,30 | R$ 1,675355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 99.799.927,65 | R$ 1,674615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 99.760.391,36 | R$ 1,673952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 99.699.252,58 | R$ 1,672926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 99.658.288,76 | R$ 1,672239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 99.615.952,16 | R$ 1,671528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 99.574.738,46 | R$ 1,670837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |