Fundos | ANBIMA Data

classe

AVANTE II FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.944.398/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,59

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AVANTE II FC FI MULT CRED PRIV IE

27.944.398/0001-70

FIF

SINGULARE

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

AVANTE II FC FI MULT CRED PRIV IE

27.944.398/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 4,587235	R$ 0,00	R$ 7.065.355,21	1
07/06/2018	R$ 7.060.465,38	R$ 4,584060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 7.067.080,11	R$ 4,588354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 7.065.556,66	R$ 4,587365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 7.064.053,23	R$ 4,586389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 7.062.513,75	R$ 4,585390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 7.060.993,09	R$ 4,584402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 7.059.467,06	R$ 4,583412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 7.057.956,21	R$ 4,582431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 7.056.429,56	R$ 4,581439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 7.054.924,19	R$ 4,580462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 7.053.415,17	R$ 4,579482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 7.051.903,11	R$ 4,578501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 7.050.408,67	R$ 4,577530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 7.048.919,68	R$ 4,576564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 7.047.436,78	R$ 4,575601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 7.045.934,45	R$ 4,574625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 7.044.429,68	R$ 4,573648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 7.042.929,77	R$ 4,572675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 7.041.438,97	R$ 4,571707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 7.039.928,74	R$ 4,570726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 7.038.408,81	R$ 4,569739	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.