Fundos | ANBIMA Data

classe

FARIA LIMA 49 GERAÇÃO FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.153.538/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.592,96

30/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FARIA LIMA 49 GERAÇÃO FIA

28.153.538/0001-55

FIF

SINGULARE

JOULE ASSET MANAGEMENT

FARIA LIMA 49 GERAÇÃO FIA

28.153.538/0001-55

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2018	R$ 0,00	R$ 4.592,963767	R$ 0,00	R$ 10.872.962,68	5
27/04/2018	R$ 10.863.170,31	R$ 4.588,827268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2018	R$ 10.903.628,22	R$ 4.605,917524	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2018	R$ 10.870.455,48	R$ 4.591,904674	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2018	R$ 10.896.575,37	R$ 4.602,938254	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2018	R$ 10.893.417,62	R$ 4.601,604356	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2018	R$ 10.926.580,69	R$ 4.615,613121	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2018	R$ 10.970.294,78	R$ 4.634,078854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2018	R$ 11.035.759,70	R$ 4.661,732587	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2018	R$ 10.848.287,88	R$ 4.582,540622	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2018	R$ 10.770.034,65	R$ 4.549,484843	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2018	R$ 10.884.365,29	R$ 4.597,780465	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2018	R$ 10.890.949,74	R$ 4.600,561872	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2018	R$ 10.866.143,78	R$ 4.590,083323	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2018	R$ 10.878.572,92	R$ 4.595,333648	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2018	R$ 10.853.653,46	R$ 4.584,807154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2018	R$ 11.026.612,49	R$ 4.657,868617	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2018	R$ 11.099.696,36	R$ 4.688,740751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2018	R$ 10.922.530,54	R$ 4.613,902254	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2018	R$ 10.958.570,30	R$ 4.629,126192	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/04/2018	R$ 11.025.804,75	R$ 4.657,527411	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2018	R$ 11.226.431,78	R$ 4.742,276408	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.