Fundos | ANBIMA Data

classe

COINVALORES GAR DE LOC IMOB FC DE FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.815.120/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

05/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

COINVALORES GAR DE LOC IMOB FC DE FI RF

27.815.120/0001-01

FIF

COINVALORES CCVM

COINVALORES GAR DE LOC IMOB FC DE FI RF

27.815.120/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,124982	R$ 0,00	R$ 1.498.314,01	0
04/06/2020	R$ 1.498.156,18	R$ 1,124864	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/06/2020	R$ 1.497.903,53	R$ 1,124674	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/06/2020	R$ 1.497.908,67	R$ 1,124678	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/06/2020	R$ 1.497.913,77	R$ 1,124682	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2020	R$ 1.497.918,39	R$ 1,124685	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/05/2020	R$ 1.499.053,34	R$ 1,124690	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/05/2020	R$ 1.499.068,35	R$ 1,124701	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/05/2020	R$ 1.498.993,69	R$ 1,124645	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/05/2020	R$ 1.498.919,00	R$ 1,124589	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/05/2020	R$ 1.498.843,71	R$ 1,124533	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/05/2020	R$ 1.498.768,99	R$ 1,124477	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/05/2020	R$ 1.498.694,12	R$ 1,124420	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/05/2020	R$ 1.498.618,80	R$ 1,124364	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/05/2020	R$ 1.498.543,85	R$ 1,124308	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/05/2020	R$ 1.498.468,34	R$ 1,124251	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/05/2020	R$ 1.498.393,10	R$ 1,124195	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/05/2020	R$ 1.498.318,61	R$ 1,124139	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/05/2020	R$ 1.498.243,30	R$ 1,124082	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/05/2020	R$ 1.498.168,45	R$ 1,124026	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/05/2020	R$ 1.498.095,11	R$ 1,123971	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/05/2020	R$ 1.498.035,99	R$ 1,123927	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.