Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER ADAM STRATEGY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.518.562/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,87

05/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,24%

Estruturação da classe

FEEDER ADAM STRATEGY FC FI MULT

28.518.562/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FEEDER ADAM STRATEGY FC FI MULT

28.518.562/0001-40

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2021	R$ 0,00	R$ 122,866132	R$ 0,00	R$ 20.491.047,98	0
02/07/2021	R$ 20.506.312,35	R$ 122,957659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2021	R$ 20.405.209,75	R$ 122,351439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 20.433.025,66	R$ 122,518225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2021	R$ 20.448.381,33	R$ 122,610299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2021	R$ 20.445.268,23	R$ 122,591633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2021	R$ 20.396.512,61	R$ 122,299290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2021	R$ 20.371.061,58	R$ 122,146683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2021	R$ 20.306.466,90	R$ 121,759368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2021	R$ 20.251.677,97	R$ 121,430848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2021	R$ 20.173.066,60	R$ 120,959488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2021	R$ 20.110.938,46	R$ 120,586962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2021	R$ 20.127.732,00	R$ 120,687657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2021	R$ 20.206.526,03	R$ 121,160113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2021	R$ 20.248.391,93	R$ 121,411145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2021	R$ 20.330.238,22	R$ 121,901903	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2021	R$ 20.323.199,94	R$ 121,859700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2021	R$ 20.314.225,75	R$ 121,805890	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2021	R$ 20.301.677,55	R$ 121,730650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2021	R$ 20.305.819,32	R$ 121,755485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2021	R$ 20.316.329,24	R$ 121,818503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2021	R$ 20.308.037,51	R$ 121,768785	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.