Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 153,15
06/01/2025
R$ 1.000,00
31
Dias
0
10,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.066.369/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.066.369/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 08/01/2025, 23h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 153,145403 | R$ 0,00 | R$ 1.722.956,57 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 1.734.770,30 | R$ 154,195470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2025 | R$ 1.735.238,69 | R$ 154,237103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 1.735.292,66 | R$ 154,241900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2024 | R$ 1.675.007,57 | R$ 148,883446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2024 | R$ 1.675.069,14 | R$ 148,888918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2024 | R$ 1.675.130,58 | R$ 148,894380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/12/2024 | R$ 1.675.189,04 | R$ 148,899575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2024 | R$ 1.675.251,44 | R$ 148,905121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2024 | R$ 1.675.322,33 | R$ 148,911423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2024 | R$ 1.675.395,29 | R$ 148,917908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2024 | R$ 1.675.453,22 | R$ 148,923057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2024 | R$ 1.675.509,21 | R$ 148,928033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/12/2024 | R$ 1.675.592,87 | R$ 148,935470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2024 | R$ 1.675.676,78 | R$ 148,942928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2024 | R$ 1.675.730,33 | R$ 148,947688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2024 | R$ 1.674.931,68 | R$ 148,876700 | R$ 0,00 | R$ 2.079.945,74 | 9 |
| 10/12/2024 | R$ 3.754.073,74 | R$ 148,844835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/12/2024 | R$ 3.753.263,35 | R$ 148,812704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2024 | R$ 3.752.458,09 | R$ 148,780776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2024 | R$ 3.751.655,78 | R$ 148,748966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/12/2024 | R$ 3.750.842,62 | R$ 148,716725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |