Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
24/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,37%
Fundo/Casca
FMS PEGASUS FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.589.843/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FMS PEGASUS FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.589.843/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,033905 | R$ 0,00 | R$ 452.669,23 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 456.338,75 | R$ 1,042286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 456.185,44 | R$ 1,041935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 456.025,84 | R$ 1,041571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 455.871,74 | R$ 1,041219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 455.348,37 | R$ 1,040024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 455.195,94 | R$ 1,039675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 455.123,94 | R$ 1,039511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 454.962,63 | R$ 1,039143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 454.971,01 | R$ 1,039162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 454.813,22 | R$ 1,038801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 454.857,14 | R$ 1,038902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 454.693,58 | R$ 1,038528 | R$ 0,00 | R$ 1.103.392,13 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.559.716,48 | R$ 1,039615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.556.945,08 | R$ 1,037767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.558.472,93 | R$ 1,038786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.557.297,39 | R$ 1,038002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.555.896,76 | R$ 1,037069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.556.479,96 | R$ 1,037457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.558.028,23 | R$ 1,038489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.558.252,92 | R$ 1,038639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.556.975,55 | R$ 1,037788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |