Patrimônio líquido
R$ 350.570.068,30
classe
R$ 350.570.068,30
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias
75
11,92%
Fundo/Casca
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
28.515.874/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
28.515.874/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 350.570.068,30 | R$ 2,023007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 350.427.896,62 | R$ 2,022186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 349.695.269,89 | R$ 2,017959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 349.575.359,95 | R$ 2,017267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 349.053.753,57 | R$ 2,014257 | R$ 0,00 | R$ 593.882,26 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 349.928.859,32 | R$ 2,015877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 349.935.928,69 | R$ 2,015918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 349.805.975,55 | R$ 2,015169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 349.875.072,94 | R$ 2,015567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 350.035.961,78 | R$ 2,016494 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 349.535.596,48 | R$ 2,012864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 349.845.338,73 | R$ 2,014648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 349.511.806,90 | R$ 2,012727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 349.522.741,70 | R$ 2,012790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 348.671.128,61 | R$ 2,007886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 348.145.339,89 | R$ 2,004858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 347.533.313,83 | R$ 2,001333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 347.707.170,51 | R$ 2,002334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 347.414.110,34 | R$ 2,000647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 347.004.188,97 | R$ 1,998286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 345.967.185,99 | R$ 1,992314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2026 | R$ 346.318.503,98 | R$ 1,994338 | R$ 0,00 | R$ 1.661.584,86 | 76 |