Patrimônio líquido
R$ 458.393.497,72
classe
R$ 458.393.497,72
R$ 2,17
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.921/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.921/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 458.393.497,72 | R$ 2,165617 | R$ 98.960,73 | R$ 5.964.384,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 464.005.999,71 | R$ 2,164437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 463.727.641,91 | R$ 2,163138 | R$ 0,00 | R$ 6.804.323,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 470.283.220,97 | R$ 2,161995 | R$ 0,00 | R$ 131.106,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 469.944.952,34 | R$ 2,159838 | R$ 0,00 | R$ 2.943.285,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 472.703.048,89 | R$ 2,158992 | R$ 59.825.755,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 412.675.273,26 | R$ 2,157935 | R$ 0,00 | R$ 1.600.770,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 414.082.351,34 | R$ 2,156926 | R$ 0,00 | R$ 6.869.982,79 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 420.724.000,58 | R$ 2,155756 | R$ 0,00 | R$ 2.993.468,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 423.465.173,50 | R$ 2,154473 | R$ 0,00 | R$ 1.121.226,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 424.322.844,11 | R$ 2,153135 | R$ 0,00 | R$ 3.651.601,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 427.777.694,92 | R$ 2,152146 | R$ 0,00 | R$ 788.965,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 428.275.337,93 | R$ 2,150683 | R$ 0,00 | R$ 11.027.831,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 439.025.436,45 | R$ 2,149323 | R$ 0,00 | R$ 6.809.143,76 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 445.675.026,98 | R$ 2,148554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 445.468.379,13 | R$ 2,147558 | R$ 0,00 | R$ 6.415.118,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 451.632.565,45 | R$ 2,146365 | R$ 0,00 | R$ 880.081,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 452.276.796,59 | R$ 2,145246 | R$ 0,00 | R$ 3.944.604,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 456.094.619,67 | R$ 2,144650 | R$ 0,00 | R$ 347.564,59 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 456.197.902,20 | R$ 2,143502 | R$ 0,00 | R$ 3.578.031,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 459.525.951,75 | R$ 2,142337 | R$ 0,00 | R$ 1.222.342,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 460.508.949,52 | R$ 2,141224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |