Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI ALTRO FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.994.302/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,07%

Estruturação da classe

KOI ALTRO FC FI MULT CRED PRIV

27.994.302/0001-89

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI ALTRO FC FI MULT CRED PRIV

27.994.302/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,187641	R$ 0,00	R$ 68.551.369,23	0
18/12/2020	R$ 68.530.232,91	R$ 1,187275	R$ 0,00	R$ 0,00	72
17/12/2020	R$ 68.508.839,18	R$ 1,186905	R$ 0,00	R$ 0,00	72
16/12/2020	R$ 68.492.113,22	R$ 1,186615	R$ 0,00	R$ 0,00	72
15/12/2020	R$ 68.482.577,29	R$ 1,186450	R$ 0,00	R$ 0,00	72
14/12/2020	R$ 68.458.870,92	R$ 1,186039	R$ 0,00	R$ 2.253.955,75	72
11/12/2020	R$ 70.692.637,51	R$ 1,185700	R$ 0,00	R$ 0,00	73
10/12/2020	R$ 70.673.979,46	R$ 1,185387	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/12/2020	R$ 70.634.250,95	R$ 1,184721	R$ 0,00	R$ 0,00	73
08/12/2020	R$ 70.614.644,05	R$ 1,184392	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/12/2020	R$ 70.617.805,09	R$ 1,184445	R$ 0,00	R$ 0,00	73
04/12/2020	R$ 70.615.653,18	R$ 1,184409	R$ 0,00	R$ 0,00	73
03/12/2020	R$ 70.603.676,44	R$ 1,184208	R$ 0,00	R$ 0,00	73
02/12/2020	R$ 70.533.734,91	R$ 1,183035	R$ 0,00	R$ 156.182,22	73
01/12/2020	R$ 70.668.344,00	R$ 1,182674	R$ 0,00	R$ 39.082,69	74
30/11/2020	R$ 70.665.342,68	R$ 1,181970	R$ 0,00	R$ 0,00	74
27/11/2020	R$ 70.715.735,18	R$ 1,181989	R$ 0,00	R$ 0,00	74
26/11/2020	R$ 70.674.594,10	R$ 1,181301	R$ 0,00	R$ 0,00	74
25/11/2020	R$ 70.651.049,16	R$ 1,180908	R$ 0,00	R$ 0,00	74
24/11/2020	R$ 70.624.495,60	R$ 1,180464	R$ 0,00	R$ 0,00	74
23/11/2020	R$ 70.582.784,02	R$ 1,179767	R$ 0,00	R$ 0,00	74
20/11/2020	R$ 70.523.833,39	R$ 1,178781	R$ 0,00	R$ 0,00	74

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.