Patrimônio líquido
R$ 13.224.599,54
classe
R$ 13.224.599,54
R$ 6,65
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
61,12%
Fundo/Casca
ITAÚ REAL 3 MULT FIF RESP LIMITADA
28.653.710/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REAL 3 MULT FIF RESP LIMITADA
28.653.710/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.224.599,54 | R$ 6,651206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.395.721,51 | R$ 6,737271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.994.076,35 | R$ 6,535267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.122.003,98 | R$ 6,599607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.906.029,01 | R$ 6,490984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.166.435,87 | R$ 6,621953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.355.937,82 | R$ 6,717262 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.958.814,02 | R$ 6,670847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.427.837,41 | R$ 6,894991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.647.799,21 | R$ 7,000110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.478.930,85 | R$ 6,919408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.271.182,63 | R$ 6,820126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.134.740,18 | R$ 6,754921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.543.516,84 | R$ 6,950274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.635.333,15 | R$ 6,994152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.649.338,03 | R$ 7,000845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.401.530,23 | R$ 6,882419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.199.115,32 | R$ 6,785686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.256.476,18 | R$ 6,813098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.536.652,79 | R$ 6,946993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.382.327,30 | R$ 6,873242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.655.767,30 | R$ 7,003917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |