Fundos | ANBIMA Data

classe

SHANGRILLAH FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.724.977/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

21/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,00%

Estruturação da classe

SHANGRILLAH FC FI MULTIMERCADO

26.724.977/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

SHANGRILLAH FC FI MULTIMERCADO

26.724.977/0001-45

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,098140	R$ 0,00	R$ 6.303.515,49	0
20/07/2020	R$ 6.304.346,39	R$ 1,098285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 6.296.539,13	R$ 1,096925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 6.290.380,59	R$ 1,095852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 6.291.630,43	R$ 1,096070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 6.289.412,46	R$ 1,095683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 6.286.554,95	R$ 1,095186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 6.289.937,67	R$ 1,095775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 6.282.715,24	R$ 1,094517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 6.282.041,46	R$ 1,094399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 6.276.949,46	R$ 1,093512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 6.279.815,39	R$ 1,094011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 6.271.540,88	R$ 1,092570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 6.268.752,41	R$ 1,092084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 6.266.069,51	R$ 1,091617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 6.258.337,73	R$ 1,090270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 6.254.949,09	R$ 1,089679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 6.244.359,72	R$ 1,087835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 6.255.159,45	R$ 1,089716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 6.246.465,64	R$ 1,088202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 6.254.788,10	R$ 1,089651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 6.252.093,21	R$ 1,089182	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.